西双版纳旅游度假区管理委员会2017年度部门决算

来源 :西双版纳旅游度假区管理委员会 访问次数 : 发布时间 :2018-09-20

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西双版纳旅游度假区管理委员会2017年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  西双版纳旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳旅游度假区是1993年9月经省人民政府批准成立的,是我省首批六个省级旅游度假区之一,2015年10月成功创建为“国家级旅游度假区”。属州人民政府的派出机构,享有州级管理权限,统一领导和管理度假区的各项事务。内设综合办公室、纪检监察室、综合治理办、建设局、财政局、社会事业局、经济发展局、旅游局、安全生产监督管理局、城市管理局、农垦局、国土资源分局、公安分局、工商分局、地税分局、国税分局等16个部门,为辖区居民和投资者提供热情周到的一条龙服务。 

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.领导度假区党的工作,负责度假区党的建设;保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。

2.贯彻落实国家的方针、政策法律法规及省、州有关规定,制定并组织实施度假区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3.编制度假区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划,制定经济和社会发展计划,经批准后组织实施。

4.组织度假区基础设施、公共设施建设,对度假区内的建设项目实施管理。

5.负责度假区的招商引资,依照审批权限核准进入区内的各项投资项目。

6.负责度假区的规划、土地、建设、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。

7.负责管理度假区的财政工作,参与协调处理,税收和工商行政事务。

8.参与协调度假区内的涉外事务。

9.依法对度假区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。

10.负责监督、管理和协调省、州、市有关部门和其他单位设在度假区内的派出机构、分支机构的工作。

11.州委、州人民政府授予的其他职权。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位0个,事业单位4个,其他单位0个。分别是:

1.度假区管委会

2.南联山农场管委会

3.度假区综合服务中心

4. 度假区医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制54人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员79人(含参公管理事业人员47人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年度收入合计187,972,277.12元。其中:财政拨款收入187,060,797.12元,占总收入的99.52%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入911,480.00元,占总收入的0.48%。与上年对比,2017年度收入减少21,293,431.13元,下降10.18﹪,其中财政拨款收入减少18,646,851.13元,下降9.06﹪,其他收入减少2,646,580.00元,下降74.38﹪。主要原因一是财政税收收入较上年下降,故财政拨款收入减少;二是2016年景洪市交通局拨入南联山农场农村道路建设资金3,400,000.00元,故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年度支出合计192,937,845.36元。其中:基本支出35,880,158.66元,占总支出的18.60%;项目支出157,057,686.70元,占总支出的81.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年度支出增加9,749,707.71元,上升5.32﹪,其中:基本支出增加13,162,369.32元,上升57.94﹪;项目支出减少3,412,661.61元,下降2.13﹪。基本支出增加原因:一是度假区管委会、度假区医院在职在编人员以及聘用人员工资的提高,其工资福利支出也相应增加;二是2016年、2017年南联山农场生产对干部补助以及在职职工社保费支出,从而加大了基本支出;三是为保障各(办)局工作的正常开展,加大了各项办公费的开支,包括曼弄枫村委会、南联山农场、度假区公安分局、度假区国税分局和地税分局;项目支出减少原因是2016年铁路路网建设资金(12,801,800.00元)支出大于2017年结余资金(1,198,200.00元)支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,880,158.66元。与上年对比增加13,162,369.32元,上升57.94﹪, 其主要原因一是度假区管委会、度假区医院在职在编人员以及聘用人员工资的提高,其工资福利支出也相应增加;二是2016年、2017年南联山农场生产对干部补助以及在职职工社保费支出,从而加大了基本支出;三是为保障各(办)局工作的正常开展,加大了各项办公费的开支,含曼弄枫村委会、南联山农场、度假区公安分局、度假区国税分局和地税分局的各项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.80% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出157,057,686.70元。与上年对比,项目支出减少3,412,661.61元,下降2.13﹪。其主要原因是2016年铁路路网建设资金(12,801,800.00元)支出大于2017年结余资金(1,198,200.00元)支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出72,442,520.54元,占本年支出合计的37.55%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出减少39,943,277.24元,下降35.54﹪,其主要原因:一是减少了曼弄枫片区基础设施建设、市政工程等工程款支出;二是2016年铁路路网建设资金(12,801,800.00元)支出大于2017年结余资金(1,198,200.00元)支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出124,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于一是南联山农场和曼弄枫村委会平安建设工作经费10,000.00元、综治维稳工作经费14,000.00元、基层治保调解补助经费4,000.00元;二是用于各项平安建设办公费16,000.00元;三是用于2016年招商引资奖80,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出1,800,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于一是工资福利支出810,339.20元;二是办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、装备购置费等商品和服务支出711,980.80元;三是对个人和家庭的补助277,680.00元;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于南联山农场2016年、2017年文化站免费开放补助资金100,000.00元;

8.社会保障和就业(类)支出767,501.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于一是新农保协办员补助14,400.00元;二是老龄事务25,320.00元(曼弄枫村委会、南联山农场高龄补贴);三是行政事业单位离退休经费7,800.00元;四是机关事业单位基本养老保险缴费614,136.50元;五是南联山农场和曼弄枫村委会自然灾害生活补助60,780.00元;六是财政对工伤保险基金的补助12,875.58元;七是财政对生育保险基金的补助32,189.06元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,311,197.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于一是度假区医院人员工资1,651,610.42元;二是度假区医院公共卫生经费348,389.58元;三是

重大公共卫生专项经费20,000.00元;四是突发公共卫生事件应急处理经费40,000.00元;五是其他计划生育事务支出(南联山农场计生宣传员生活补助)18,260.00元;六是行政事业单位医疗931,937.65元;七是其他医疗卫生与计划生育支出(离休干部医疗补助)301,000.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出51,884,264.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%。主要用于一是城乡社区管理事务支出(行政运行经费)14,730,874.72元,二是城乡社区公共设施支出(其他城乡社区公共设施支出)11,514,492.71元;三是其他城乡社区支出25,638,897.54元。城乡社区(类)支出主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务付息支出及其他资本性支出;

12.农林水(类)支出11,973,187.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于一是农业支出(农垦运行)11,922,547.75元,其中工资福利支出7,758,404.69元、商品和服务支出575,000.00元、对个人和家庭的补助930,070.00元、债务付息支出159,073.06元、其他资本性支出2,500,000.00元;二是林业支出(森林培育)13,000.00元,主要是南联山农场森林防火经费;三是农村综合改革支出(对村民委员会和村党支部的补助)37,640.00元;

13.交通运输(类)支出1,198,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于铁路路网建设(曼弄枫村委会曼弄枫小组玉磨铁路征地补偿款)1,198,200.00元;

14.资源勘探信息等(类)支出34,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他安全生产监管支出(2016年安全生产奖)34,500.00元;

15.商业服务业等(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他旅游业管理与服务支出(曼弄枫村委会曼贺纳小组旅游公厕建设)200,000.00元;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出859,669.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于在职在编人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出190,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2016年固定资产投资奖支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元,支出决算为447,006.42元,完成预算的74.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为12,344.21元,完成预算的49.38%;公务用车购置及运行费支出决算为153,133.21元,完成预算的68.06%;公务接待费支出决算为281,529.00元,完成预算的80.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定,认真贯彻勤俭节约精神。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少82,199.66元,下降15.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少12,907.79元,下降51.12%;公务用车购置及运行费支出决算减少8,308.13元,下降5.15%;公务接待费支出决算减少60,983.74元,下降17.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约,控制经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出12,344.21元,占2.76%;公务用车购置及运行维护费支出153,133.21元,占34.26%;公务接待费支出281,529.00元,占62.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出12,344.21元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。开展内容包括:2017年8月我单位参加第五届澳门国际旅游(产业)博览会的住宿费、公杂费及误餐费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出153,133.21元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出153,133.21元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行、征地拆迁、城市管理、片区治安维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出281,529.00元。其中:

国内接待费支出281,529.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待420批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,411人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交流学习、检查指导工作、征地拆迁及各类办案等发生的接待支出。
          国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳旅游度假区管理委员会部门2017年机关运行经费支出8,777,431.91元,与上年对比,增加2,773,370.03元,主要原因是保障工作的顺利开展。机关运行经费支出主要用于办公费、培训费、差旅费、办公区域的维修(护)费、登革热防控购买药具药物费、租车费等其他交通费用以及各项工作经费(包括党建经费、工作经费、公共卫生经费、登革热防控经费、森林防火经费、旅游执法经费等)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳旅游度假区管理委员会部门资产总额1,096,573,274.43元,其中,流动资产1,086,399,915.22元,固定资产3,092,025.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程6,049,660.00元,无形资产0.00元,其他资产1,031,673.99元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加128,459,924.15元,其中:流动资产增加122,083,349.55元,固定资产增加326,914.60元,我单位无对外投资及有价证券,在建工程增加6,049,660.00元,我单位无无形资产,我单位无其他资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值746,938.00元;报废报损资产5项,账面原值746,938.00元,实现资产处置收入112,468.61元;出租房屋1770平方米,账面原值407,095.00元,实现资产使用收入407,095.00元。


(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计516,559.00元,其中:货物采购支出486,559.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出30,000.00元。 

(四)绩效自评信息情况 

根据《西双版纳州财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价自评的通知》(西财绩发〔2018〕1号) 文件精神,我单位领导高度重视,周密部署,对2017年项目支出进行绩效自评,具体情况如下:

1.自评对象

包括2017年部门整体和部门2017年项目支出绩效。

2.整体支出绩效自评项目个数及金额

整体支出绩效自评项目共4个,项目资金共计174,967, 900.00元,其中普文监狱利息3,558,500.00元、铁路路网建设1,198,200.00元、税收收入安排的支出54,402,500.00元、基础设施建设支出115,808,700.00元。

3.项目支出绩效主要内容

(1)普文监狱利息支出共计3,558,500.00元,其中:第一季度利息1,015,100.00元、二季度利息967.000.00元、三季度利息532,400.00元、债劵置换利息1,044,000.00元。

(2)铁路路网建设资金共计1,198,200.00元,主要用于曼弄枫村委会曼弄枫村小组玉磨铁路征地补偿款。

(3)税收收入返还安排的支出共计54,402,500.00元,其中:度假区公安分局行政运行经费支出1,800,000.00元、度假区医院行政运行经费支出2,000,000.00元、南联山农场行政运行经费支出16,500,000.00元、管委会行政运行经费支出9,700,000.00元、其他城乡社区支出24,402,500.00元。度假区税收收入实行州级6:4的分成体制,我单位的各项支出均从税收收入、政府性基金收入返还中安排支出。

(4)基础设施建设支出(政府性基金收入返还安排的支出)共计115,808,700.00元,其中:征地拆迁和补偿支出72,422,200.00元、城市建设支出22,734,000.00元、农村基础设施建设支出18,000,000.00元、其他城市基础设施配套费安排的支出2,652,500.00元。

4. 绩效自评结果:年度目标计划是实现项目支出绩效自评的基础,同时体现了我单位的各项工作目标任务,绩效自评工作提高了工作效率,增强了绩效自评意识,促进了社会事业的发展。自评良好。 

(五)其他重要事项情况说明

1.出租房屋我单位未有房产证,房屋资产纳入西双版纳旅游度假区城乡投资有限公司,房屋租金收入由西双版纳旅游度假区管委会收取并上缴州级财政专户。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

西双版纳旅游度假区管理委员会

2018年9月18日

监督索引号53280005043401111


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